金融界基金12月23日讯 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF基金12月22日上涨3.64%,现价1.045元,成交2323.42万元。当前本基金场外净值为1.0828元,环比上个交易日上涨3.53%,场内价格溢价率为0.02%。
本基金跟踪指数为中证动漫游戏指数,最新报告期内,本基金收益率为-11.80%,业绩比较基准为中证动漫游戏指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.86%,近3个月本基金净值上涨20.70%,近6月本基金净值上涨9.45%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.0828元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李茜,自2021年02月25日管理该基金,任职期内收益8.28%。
李沐阳,自2021年03月10日管理该基金,任职期内收益12.64%。
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来源:金融界基金
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