金融界基金12月24日讯 招商中证畜牧养殖ETF基金12月23日上涨2.80%,现价0.892元,成交2658.21万元。当前本基金场外净值为0.9186元,环比上个交易日上涨2.88%,场内价格溢价率为-0.17%。
本基金跟踪指数为中证畜牧养殖指数,最新报告期内,本基金收益率为-17.54%,业绩比较基准为中证畜牧养殖指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.62%,近3个月本基金净值上涨17.53%,近6月本基金净值上涨6.27%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9186元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘重杰,自2021年03月18日管理该基金,任职期内收益-8.14%。
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来源:金融界基金
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