金融界基金12月24日讯 汇添富中证能源ETF基金12月23日上涨2.37%,现价0.928元,成交2278.61万元。当前本基金场外净值为0.9481元,环比上个交易日上涨2.39%,场内价格溢价率为0.20%。
本基金跟踪指数为中证能源指数,最新报告期内,本基金收益率为2.53%,业绩比较基准为中证能源指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.59%,近3个月本基金净值下跌11.89%,近6月本基金净值上涨21.10%,近1年本基金净值上涨47.59%,成立以来本基金累计净值为0.9481元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为过蓓蓓,自2015年08月03日管理该基金,任职期内收益-16.91%。
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来源:金融界基金
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