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基金分红：华商鸿益一年定期开放债券发起式基金6月18日分红

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2025-06-13 10:28:12

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证券之星消息，6月13日发布《华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第一次分红公告》。本次分红为2025年度第一次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为6月16日，现金红利发放日为6月18日。选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2025年6月16日的基金份额净值计算确定，本公司将于2025年6月17日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自2025年6月17日开始计算，2025年6月18日起投资者可以查询。根据2024年8月30日发布的《华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金第四次开放申购、赎回、转换业务的公告》，本基金本次开放期为2024年9月2日至2024年10月8日，即以上时间段期间办理本基金的申购、赎回和转换业务。自2024年10月8日15:00后，本基金暂停申购、赎回、转换业务，进入下一个封闭运作管理期。本基金的封闭运作周期为一年。根据财政部、国家税务总局的财税【2008】1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其由红利所转投的基金份额免收申购费用。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

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