7只50亿规模基金业绩翻倍，高锐度策略如何平衡波动风险
创始人
2025-10-08 19:37:20
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在基金行业普遍认为规模与收益难兼得的背景下，过去一年有7只50亿以上规模的基金产品实现业绩翻倍。同花顺数据显示，永赢先进制造智选混合以166.44%的年度回报领跑，鹏华碳中和主题混合收益超150%，另有4只行业ETF凭借精准跟踪误差跻身前列。
这些产品主要聚焦AI、机器人、芯片等成长赛道，但高收益并非单纯依赖行业押注。景顺长城品质长青混合基金经理农冰立在上半年AI震荡期加仓海外算力公司，永赢先进制造则通过精选机器人产业链个股穿越板块回调。被动型产品同样表现亮眼，嘉实上证科创板芯片ETF在400亿规模下仍保持0.16%的年化跟踪误差。
高锐度策略带来的波动风险引发关注。永赢基金张璐在定期报告中强调，智选系列作为工具型产品天然伴随较大波动，建议投资者避免单一押注。行业人士提出，对于高波动产品可采用定投方式分散风险，同时设置止盈目标避免情绪化操作。
数据显示，业绩前十的50亿规模产品中，主动管理型与被动指数型各占6席和4席。主动产品通过仓位调整与个股精选提升收益，被动产品则受益于行业景气与跟踪精度。这种分化格局为不同风险偏好的投资者提供了多样化选择。
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