重庆巴洲文旅发行6.94亿人民币玉兰债券，息票率2.80%，工商银行(01398.HK)重庆分行提供SBLC
创始人
2025-11-07 11:23:38
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久期财经讯，重庆巴洲文化旅游产业集团有限公司(Chongqing Bazhou Cultural Tourism Industry Group Co Ltd，简称“重庆巴洲文旅”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押玉兰债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：重庆巴洲文化旅游产业集团有限公司
SBLC提供人：中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK)重庆分行
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押增信玉兰债券
发行规则：Reg S
币种：人民币
规模：6.94亿人民币
期限：3年期
初始指导价：3.30%区域
最终指导价：2.80%
息票率：2.80%
收益率：2.80%
发行价格：100
交割日：2025年11月13日
到期日：2028年11月13日
控制权变更回售：100%
资金用途：根据发改委证书，用于偿还其现有的离岸债务
其他条款：新交所上市;最小面额/增量150万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：佳湧证券、中国银河国际、国泰君安国际(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银国际、浙商银行香港分行、中环国际证券、金奥证券、申万宏源香港、中信证券、天府国际证券
清算机构：欧洲清算银行连接上清所
ISIN：CND10009NB59
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