华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金即将进行本年度第一次分红_财经资讯_财经金融

华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金即将进行本年度第一次分红

创始人

2025-12-12 06:11:18

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12月11日，华夏基金管理有限公司发布公告称，依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《上证 50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）》，上证50交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：华夏上证50ETF，基金主代码：510050）即将进行本年度第一次分红。

该基金权益登记日为2025 年12月16日，除息日为2025年12月17日，现金红利发放日为2025 年12月22日，分红对象为权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的该基金全体基金份额持有人。

该基金收益分配基准日为2025年10月31日，截止收益分配基准日的基金份额净值为3.1567元，基金可供分配利润为8,485,140,301.66元，本次分红方案为0.80元/10份基金份额。

据了解，该基金合同生效日为2004 年12月30日，基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

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