NAND与SSD供不应求有望持续 关注科创半导体ETF（588170）和半导体设备ETF华夏（562590）
中证网讯 1月20日，截至13:45，上证科创板半导体材料设备主题指数（950125）下跌0.30%，成分股方面涨跌互现，神工股份领涨10.02%，华海诚科上涨5.72%，兴福电子上涨5.59%；金宏气体下跌5.49%，芯源微下跌4.97%，中微公司下跌3.35%。科创半导体ETF（588170）下跌0.21%，流动性方面，科创半导体ETF盘中换手率14.61%，成交额9.82亿元，市场交投活跃。
截至13:46，中证半导体材料设备主题指数（931743）下跌0.40%。成分股方面涨跌互现，神工股份领涨10.25%，江化微上涨9.99%，康强电子上涨7.45%；芯源微下跌4.62%，中微公司下跌3.43%，中船特气下跌2.26%。半导体设备ETF华夏（562590）下跌0.39%，流动性方面，半导体设备ETF华夏盘中换手率8.29%，成交额2.41亿元。
消息面上，两大原厂三星电子和SK海力士今年将缩减在闪存上的晶圆投片量，这可能会进一步加剧NAND供应的短缺。三星电子计划今年累计投入468万片NAND晶圆，2025年是490万片；SK海力士今年产能规模为170万片，2025年是190万片。
东方证券认为，未来两年NAND行业资本开支可能有限，头部厂商在扩产方面可能保持相对克制的水平，NAND与SSD供不应求有望持续，迎来较长的景气周期。
公开信息显示， 科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（60%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。
半导体设备ETF华夏（562590）及其联接基金（A类：020356；C类：020357）跟踪中证半导体材料设备主题指数，指数中半导体设备（63%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。（王宇露）