来源:新浪基金∞工作室
数据显示,1月22日,招商中证银行AH价格优选ETF(517900)获净申购287.37万元,位居当日股票ETF净流入排名247/1106。最新规模10.31亿元,前一日规模10.3亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.28%。
近5日,招商中证银行AH价格优选ETF(517900)遭净赎回434.05万元,位居股票ETF净流出排名第332/1106。近10日,招商中证银行AH价格优选ETF(517900)遭净赎回2201.89万元,位居股票ETF净流出排名第272/1106。近20日,招商中证银行AH价格优选ETF(517900)遭净赎回5192.03万元,位居股票ETF净流出排名第288/1106。
招商中证银行AH价格优选ETF(517900)成立于2022年3月15日,基金全称为招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证银行AH价格优选ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商中证银行AH价格优选ETF(517900)跟踪标的指数为银行AH(人民币)(931039)。
规模方面,截止1月22日,招商中证银行AH价格优选ETF(517900)最新份额为7.2亿份,最新规模为10.31亿元。回顾2025年12月31日,招商中证银行AH价格优选ETF(517900)份额为7.33亿份,规模为11.03亿元。即该基金今年以来份额减少1.77%,规模减少6.49%。
流动性方面,截止1月22日,招商中证银行AH价格优选ETF(517900)近20个交易日累计成交金额7.78亿元,日均成交金额3890.93万元;今年以来,14个交易日,累计成交金额5.65亿元,日均成交金额4035.92万元。
招商中证银行AH价格优选ETF(517900)现任基金经理为刘重杰。刘重杰自2022年3月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.87%。
最新定期报告显示,招商基金(517900)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、浦发银行、江苏银行、平安银行、上海银行、民生银行,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600036招商银行14.77%386.86万1.63亿601166兴业银行11.02%577.00万1.22亿01398工商银行8.19%1590.60万9036.60万01288农业银行6.26%1322.10万6902.17万03328交通银行5.27%998.30万5815.87万600000浦发银行5.12%454.05万5648.39万600919江苏银行4.72%500.33万5203.43万000001平安银行3.42%330.70万3773.27万601229上海银行3.10%338.96万3423.50万01988民生银行2.93%912.00万3237.28万
跟踪银行AH(人民币)(931039)的ETF包括招商中证银行AH价格优选ETF(517900),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260122近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260122近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司517900招商中证银行AH价格优选ETF10.310.390.03-0.04-0.53招商基金
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