股市必读：玉禾田（300815）新发布《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司向不特定对象发行可转换公司债券项目审核问询函的回复（修订稿）》
截至2026年2月25日收盘，玉禾田(300815)报收于25.39元，上涨1.03%，换手率1.47%，成交量5.74万手，成交额1.45亿元。
当日关注点
- 来自交易信息汇总：2月25日主力资金净流入4.22万元，散户资金积极入场，游资小幅离场。
- 来自公司公告汇总：玉禾田拟发行不超过15亿元可转债，用于环卫设备配置及补流，相关文件已更新并披露，审核进程持续推进。
资金流向
2月25日主力资金净流入4.22万元；游资资金净流出145.19万元；散户资金净流入140.97万元。
公司公告汇总
公司关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
玉禾田环境发展集团股份有限公司于2025年11月6日收到深交所关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函。公司会同相关中介机构对问询函问题进行了研究落实，并根据要求多次更新了问询函回复及募集说明书等申请文件，最新修订稿已于2026年2月24日在巨潮资讯网披露。本次发行尚需通过深交所审核并获得中国证监会注册同意，存在不确定性。公司将根据进展及时履行信息披露义务，提醒投资者注意投资风险。
国泰海通证券股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）
玉禾田环境发展集团股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过15亿元，用于环卫设备配置中心项目及补充流动资金。国泰海通证券出具上市保荐书，认为公司符合发行条件，财务状况良好，具备持续经营能力，募集资金用途合规。本次发行已获董事会和股东大会审议通过，尚需深交所审核及证监会注册。
上海市锦天城律师事务所关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书(一)（修订稿）
上海市锦天城律师事务所出具关于玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）。文件回复了审核问询函中涉及的多项问题，包括行政处罚合规性、关联交易、商誉减值、财务性投资、募投项目必要性等。确认发行人报告期内所受行政处罚不构成重大违法行为，内部控制制度健全且有效执行，本次发行符合相关法律法规及监管要求。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司向不特定对象发行可转换公司债券项目审核问询函的回复（修订稿）
玉禾田环境发展集团股份有限公司就向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函进行了回复，内容涵盖营业收入、净利润、应收账款、商誉减值、财务性投资、关联交易、募投项目等多个方面。会计师对相关事项执行了核查程序，并发表了明确意见，认为公司应收账款坏账准备计提充分，商誉减值测试合理，不存在重大不利影响的同业竞争，关联交易具备必要性和公允性，募投项目效益测算合理，具备本息偿付能力。
国泰海通证券股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）
国泰海通证券作为保荐人，推荐玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。公司主营业务为城市运营和物业管理，具备健全的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息，募集资金将用于环卫设备配置中心项目及补充流动资金，符合《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件。保荐人认为公司发展前景良好，内核会议已审议通过。
公司与国泰海通证券股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券审核问询意见的回复（修订稿）
玉禾田环境发展集团股份有限公司就深圳证券交易所关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函进行了回复。公告详细说明了公司报告期内的财务状况，包括营业收入、净利润、经营活动现金流、应收账款、商誉、固定资产投资等情况，并对募投项目、应收账款减值、商誉减值、合规性、内部控制等问题进行了逐一回应。同时披露了中介机构的核查意见。
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
玉禾田环境发展集团股份有限公司发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书，本次发行证券代码为300815，证券简称为玉禾田。公司主体信用等级为AA，本次可转债信用等级为AA，评级展望稳定。本次发行不提供担保。公司最近三年累计现金分红41,852.16万元，占最近三年年均可分配利润的78.92%。募集资金将用于环卫设备配置中心项目及补充流动资金。
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