金龙羽：货币资金含受限资金，不存在资金被占用或挪用
创始人
2026-04-02 19:04:17
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有投资者在互动平台向金龙羽提问：“2025年年报显示，公司货币资金占总资产比例为20.8%，但短期借款等有息负债合计占比也高达22.82%，且均高于同行业均值。请问董秘，公司在货币资金余额较高的情况下，仍维持较高有息负债承担财务费用的原因是什么？是否表明账面资金已被公司股东等挪用或根本不存在？”
针对上述提问，金龙羽回应称：“尊敬的投资者，您好。2025年末，公司货币资金总额为9.46亿元，其中4.81亿元为受限资金，主要系公司为开具银行承兑汇票及保函而存入的保证金；公司短期借款余额为9.24亿元，其中保证借款2.4亿元，票据贴现借款5.79亿元，保理融资1.05亿元。近两年银行承兑汇票贴现利率维持低位，基于提升资金使用效率和财务费用管理考虑，公司开具银行承兑汇票付款，并通过票据贴现获得短期借款。公司货币资金数据真实准确，不存在账面资金被占用或被公司股东挪用的情形。谢谢关注！”
来源：市场资讯
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