基金分红：易方达年年恒夏纯债一年定开债券基金4月9日分红_财经资讯_财经金融

基金分红：易方达年年恒夏纯债一年定开债券基金4月9日分红

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2026-04-04 17:15:55

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证券之星消息，4月4日发布《易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。本次分红为2026年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为3月3日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。，权益登记日为4月8日，现金红利发放日为4月9日。选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2026年4月8日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2026年4月10日起投资者可以查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理。根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

红利再投资债券基金易方达规定基金分红方式所得权益登记日年定红利发放日红利份额基金

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