财中基金发行热点丨华安价值回报启动发行，基金经理三年超额欠佳_财经资讯_财经金融

创始人

2026-07-20 23:49:20

0次

7月20日，华安价值回报混合发起式（027868.OF）启动发行，基金经理关鹏，其业绩基准是中证800价值指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债-总全价(1-3年)指数收益率*20%。本次认购期共5天，募集份额上限50亿份，管理费率1.20%。

根据东方财富Choice数据，截至7月19日，同类偏股混合型基金（业绩基准主要标的指数为800价值）共10只，合并规模约37.36亿元。其中，成立最早的是富国大盘价值量化精选混合（006022.OF），成立于2018年7月。

从管理人来看，上述10只产品分属富国基金、中欧基金、安信基金等10家基金公司。从业绩分布来看，成立满一年的3只产品中，过去一年收益位于-5.18%至6.18%之间，中位数-2.2%；成立不满一年的7只产品中，成立以来收益位于-28.24%至-3.18%之间，中位数-6.21%。

数据同时显示，基金经理关鹏当前共管理2只产品，合计管理规模约2.88亿元。

其在管产品中，成立一至三年的产品有1只，华安红利机遇股票发起式（021629.OF）过去一年收益-1.58%，超额收益1.34个百分点。

成立满三年的产品中，华安国企改革主题灵活配置混合（001445.OF）过去三年收益-12.44%，超额收益-25.65个百分点。

新发产品业绩基准主要标的指数即800价值由中证指数有限公司发布于2014年6月9日，主要覆盖沪深市场价值因子评分较高的上市公司，成分股共计250只。截至7月19日，该指数今年以来涨幅-8.17%，PE(TTM)约9.34倍，过去三年PE百分位为59.50%。

数据同时显示，华安基金旗下主动权益类基金合计规模约891.21亿元，占公司总规模的12.5%左右。

标的华安热点产品指数业绩收益率价值基金回报关鹏收益安信基金