正荣地产(06158.HK)附属拟重组九只公司债券涉未偿还本金逾66亿元_财经资讯_财经金融

正荣地产(06158.HK)附属拟重组九只公司债券涉未偿还本金逾66亿元

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2026-08-11 02:31:48

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【财华社讯】正荣地产(06158.HK)公布，近日，公司间接全资附属公司正荣地产拟重组其于上海证券交易所上市的九只公司债券，即H21正荣01、H20正荣02、H20正荣03、HRP9优、H荣10优、H正荣1优、H正荣2优、H正荣3优及H正荣4优。目前，上市公司债券的未偿还本金总额为约66.61亿元或约72.03亿元(人民币,下同)(包括应计利息)。

根据该框架，中国上市债券重组将向上市公司债券持有人提供三个方案：

(1)一次性现金付款：将作出一次性付款6400万元以抵销上市公司债券未偿还本金额(包括应计利息)的8%(预期将不超过8亿元)。该付款将于就中国上市债券重组取得大多数上市公司债券持有人批准后两个月内作出。

(2)动用三个物业项目的销售所得款项：三个物业项目的销售所得款项(经扣除相关贷款及建筑成本后)预期将约为1.79亿元，将用于按每100元未偿还本金额对应11元销售所得款项的比率抵销上市公司债券的部分未偿还本金额。预期以该方式抵销的上市公司债券未偿还本金额将不超过16亿元。销售所得款项将于信托账户中存置五年。

(3)置换剩余本金额：上市公司债券的剩余本金额(包括应计利息)将置换为由正荣地产将予发行到期期限约为8.5年的新债券。新债券的本金额将须于两年后偿还及将按季度偿付。于基准日之前的适用利率将维持不变(即相关上市公司债券的原票息率)，于基准日后将按每年1%的利率计算单利。

中国上市债券重组须待取得大部分上市公司债券持有人批准后方可作实，而该批准可能会或可能不会取得。此外，部分方案须待取得信托及其他实体内部批准后方可作实。倘中国上市债券重组按计划进行，董事会认为，集团的债务水平将有所降低。

来源：财华网

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