9月2日,汇泉中证有色金属矿业主题指数(028828.OF)启动发行,基金经理沈鑫,其业绩基准是中证有色金属矿业主题指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%。本次认购期共14天,募集份额上限50亿份,管理费率0.50%,与同类均值持平。
根据东方财富Choice数据,截至9月1日,同类指数型股票基金(标的指数为有色矿业)共9只,合并规模约72.15亿元。其中,成立最早的是矿业ETF国泰(561330.SH),成立于2022年10月。
从管理人来看,上述9只产品分属博时基金、广发基金、工银瑞信基金等9家基金公司。从业绩分布来看,成立满一年的3只产品中,过去一年收益位于29.01%至32.48%之间,中位数31.98%;成立不满一年的6只产品中,成立以来收益位于-21.75%至3.86%之间,中位数-10.07%。
数据同时显示,基金经理沈鑫当前共管理5只产品,合计管理规模约10.51亿元。其中,成立未满一年的有1只,即汇泉科创创业量化选股混合(026986.OF)成立以来收益4.98%,超额收益-7.47个百分点。
成立一至三年的产品有2只,其中,汇泉启元未来混合发起式(014827.OF)过去一年收益6.23%,超额收益-1.01个百分点;汇泉安瑞回报债券(024216.OF)过去一年收益2.90%,超额收益1.44个百分点。
成立满三年的产品有2只,其中,汇泉策略优选混合(012412.OF)过去三年收益-2.75%,超额收益-25.15个百分点;汇泉匠心智选一年持有混合(016091.OF)过去三年收益30.71%,超额收益-26.98个百分点。
新发产品标的指数即有色矿业指数由中证指数有限公司发布于2013年7月,主要覆盖有色金属矿业相关上市公司,成分股共计38只。截至9月1日,该指数今年以来涨幅1.54%,PE(TTM)约17.63倍,过去三年PE百分位为24.52%。
数据同时显示,汇泉基金旗下指数型股票基金合计规模约0.59亿元,占公司总规模的2.8%左右。