基金新评价指标首秀：诺德基金近七成 混合型产品的盈利投资者数量占比超过90%
2026年基金中报披露收官，一项重塑行业评价逻辑的全新指标——“盈利投资者数量占比”首次进入公众视野。该指标源自2025年《推动公募基金高质量发展行动方案》，依据2026年修订的公募基金信息披露相关准则落地，要求成立满一年的主动管理权益类基金须在定期报告中披露持有人实际盈利情况。根据统计口径，在2025年7月1日至2026年6月30日的区间内，持有满7天且扣除申赎费用后收益为正的投资者，方计入盈利投资者。
这一指标的落地，标志着基金评价体系正逐步从“净值增长率”向“持有人体验”深层切换。“基金赚钱而基民不赚钱”这一行业长期痛点，首次拥有了可量化、可横向比较的公开标尺。从诺德基金披露的中报数据来看，截至2026年6月30日，旗下25只权益混合型产品的盈利投资者数量占比平均值达87%以上，近七成产品的盈利投资者数量占比超过90%。
具体产品层面，多只产品展现出较强的“赚钱效应”。其中，诺德价值发现一年持有盈利投资者数量占比高达99.68%，诺德成长优势为99.42%，诺德价值优势与诺德兴远优选一年持有分别为99.20%和99.25%。此外，诺德量化优选(98.83%)、诺德成长精选(98.36%)、诺德品质消费(98.33%)及诺德消费升级(98.01%)等多只产品均位于98%以上区间。诺德主题灵活配置、诺德新旺、诺德周期策略等产品占比也均超过95%。[注]
“盈利投资者数量占比”的亮相，不仅直观反映了基民的“获得感”，更促使基金公司从“规模导向”转向“投资者利益导向”，并重新审视投教、陪伴与逆周期营销的价值。在行业评价标准重塑的当下，诺德基金表示，公司将继续坚持以持有人利益为核心，依托深度投研能力与精细化服务，着力提升投资者获得感，致力于让更多持有人分享到长期投资的价值回报。
注：盈利投资者数量数据来源于各基金2026年中期报告，统计区间：20250701至20260630，该指标统计口径为区间内扣除申赎相关费用后净收益不小于零、剔除持有不满 7 日交易的投资者。盈利投资者数量占比仅反映特定历史区间持有人盈亏统计结果，受投资者申赎时点、持有时长影响，不代表未来投资者也将获得盈利，不构成投资收益保证。本文不构成任何投资建议、基金推介，也不代表对任何产品收益的保证。基金有风险，投资需谨慎。敬请投资者通过诺德基金管理有限公司官方渠道了解产品详情，并在投资前认真阅读《基金合同》《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件，务必根据自己的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
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