基金分红：申万菱信恒利三个月定期开放债券A基金9月7日分红
创始人
2026-09-03 10:14:50
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证券之星消息，9月3日发布《申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2026年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金A类、C类份额基金份额持有人，权益登记日为9月4日，现金红利发放日为9月7日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值（NAV）确定日：2026年9月4日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2026年9月7日直接计入其基金账户，2026年9月8日起可查询、赎回。根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。本基金本次分红免收分红手续费。
本文数据来源于申万菱信基金公告，仅供参考不构成投资建议。
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