基金分红：华泰保兴尊信定开债基金9月11日分红
创始人
2026-09-08 10:42:39
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证券之星消息，9月8日发布《华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2026年度第1次分红公告》。本次分红为2026年度第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人，权益登记日为9月10日，现金红利发放日为9月11日。选择红利再投资的投资者，注册登记机构将以2026年09月10日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2026年09月11日直接计入其基金账户，投资者自2026年09月14日起可以查询、赎回红利再投资所得的基金份额。根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照本基金收益分配原则中有关规定执行。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
本文数据来源于华泰保兴基金公告，仅供参考不构成投资建议。
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