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01

海内外宏观新闻跟踪

第一，工信部电子信息司与中兴通讯、小米集团对接电子信息制造业“十五五”发展规划。工业和信息化部电子信息司电子信息制造业“十五五”规划编制组与中兴通讯股份有限公司、小米集团先后开展专题座谈调研。中兴通讯股份有限公司、小米集团相关部门负责同志分别就芯片、基础网络、智能手机终端、彩电、智能可穿戴、智能家居、人工智能终端、数字化转型等领域做了专题介绍，表示“十五五”时期是电子信息制造业转型升级的关键窗口期，产业创新活力持续释放，智能化、绿色化、融合化发展趋势明显，以人工智能为核心的新一轮科技革命将深度重构产业生态，带动人工智能终端、算力基础设施、智能网联汽车等新兴领域加速崛起，推动电子信息制造业向高端化、智能化方向跃升，为数字经济发展和新型工业化建设提供坚实支撑。围绕“十五五”期间电子信息制造业重点发展方向，中兴通讯、小米集团分别研提了相关意见建议。

第二，乘联分会：3月全国乘用车新能源市场零售78.4万辆 环比增长69%。2026年1-2月汽车行业利润435亿元 同比下降30%。初步统计3月1-31日，全国乘用车新能源市场零售78.4万辆，同比去年3月下降21%，较上月增长69%，今年以来累计零售184.4万辆，同比下降24%；3月1-31日，全国乘用车厂商新能源批发112.6万辆，同比去年3月增长0%，较上月增长56%，今年以来累计批发271.6万辆，同比下降5%。3月1-31日，全国乘用车市场新能源零售渗透率47.3%；3月1-31日，全国乘用车厂商新能源批发渗透率48.6%。2026年1-2月汽车行业收入14,824亿元，同比下降0.9%；成本13,147亿元，增长0.2%；利润435亿元，同比下降30%；汽车行业利润率2.9%，相对于下游工业企业利润率5.8%的平均水平，汽车行业仍偏低。

第三，伊朗石化经济特区遭空袭5死170伤。伊朗法尔斯通讯社4日晚报道，美国和以色列当天对伊朗西南部马赫沙赫尔石化经济特区的空袭已造成5人死亡、170人受伤。据伊朗媒体报道，美以4日上午空袭马赫沙赫尔石化经济特区，引发剧烈爆炸。

第四，霍尔木兹大消息！特朗普：伊朗只剩48小时。美国总统特朗普在社交平台发文，就伊朗问题再次发出强硬表态，称此前已给予伊朗10天时间达成协议或开放霍尔木兹海峡。特朗普表示，相关期限正在临近，并警告称，若未能满足美方要求，“48小时内”可能采取进一步行动。据迪拜媒体办公室消息，美国科技巨头甲骨文在迪拜的办公室因空中拦截产生的碎片而受损，这是伊朗对美以打击的报复性射击所致。迪拜媒体办公室在X上发布的声明称：“有关部门确认，他们对由空中拦截碎片落在迪拜互联网城奥拉克大楼外立面引发的小型事件作出了响应。”声明还称，此事件无人受伤。除此之外，特朗普在一则措辞强硬的社交媒体帖文中表示，如果霍尔木兹海峡不重新开放，他将摧毁伊朗的能源设施和桥梁。“周二将成为‘电厂日’和‘桥梁日’，在伊朗一次性解决，前所未有！！！”特朗普写道。

第五，伊朗军方拒绝特朗普“48小时”通牒。伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部司令阿卜杜拉希4日回应美国总统特朗普发出的“48小时”通牒，强调伊朗军方将坚定捍卫民族权利、保护国家资产，让侵略者付出代价。伊朗伊斯兰共和国广播电视台当晚报道，阿卜杜拉希说，特朗普在连续遭遇失败后，作出“无助、慌乱、失衡且愚蠢的行为”，企图威胁伊朗基础设施和国家资产。阿卜杜拉希强调，如果美国和以色列发动这类袭击，“我们将不受限制地对美军使用的所有基础设施以及以色列基础设施发动持续且毁灭性打击”。他提醒美以，自这场强加于伊朗的战争开始以来，“我们所说的都已付诸行动”。

第六，伊朗称若局势升级地区将变地狱。伊朗武装部队哈塔姆·安比亚中央司令部发言人当地时间4月4日发表声明警告美以称，“如果局势继续升级，整个地区对你来说将会变成人间地狱”。声明称，伊朗于4月4日清晨发动了“真实承诺4”行动的第94波打击，4日上午，伊朗伊斯兰革命卫队海军及空天军动用“哈吉·卡西姆”、“海巴尔·谢坎”和“卡德尔”导弹，对美以目标发动了第95波打击。声明还说，一艘悬挂第三国国旗、隶属于以色列的商船，在巴林的哈利法·本·萨勒曼港遭到伊朗袭击。

第七，伊朗最高领袖顾问警告美国：或将封锁曼德海峡作为反制。伊朗最高领袖外事顾问韦拉亚提5日警告美国，若“再犯错误”，伊朗主导的抵抗阵线将以封锁曼德海峡作为反制措施。韦拉亚提当天在社交媒体上发文说：“今天，抵抗阵线的统一指挥部视曼德海峡如同霍尔木兹海峡一般。如果白宫再犯愚蠢错误，它很快就会意识到，只需一个举动，全球能源和贸易流通就会中断。”曼德海峡连接红海和亚丁湾，是连通大西洋、地中海和印度洋的咽喉要道。这一海峡处于也门胡塞武装控制范围内。有媒体认为，韦拉亚提的帖文是对美国总统特朗普当天对伊朗所发出威胁的回应。特朗普5日发帖文，再次要求伊朗打开霍尔木兹海峡，并威胁说“4月7日将是伊朗的发电厂日和大桥日”，暗示要猛烈轰炸伊朗的发电厂和大桥。

第八，美军又一架战机坠毁。美国《纽约时报》3日以两名美国官员为消息源报道，美军一架A-10型攻击机当天在霍尔木兹海峡附近坠毁，飞行员只有一人，已获救。报道说，上述美国官员没有提供更多细节，包括事件发生的具体地点。若得到证实，这将是美军当天发生的第二起战机坠毁事件。当天早些时候，美军空军一架F-15E战斗机在伊朗上空被击落。美军搜救飞机和直升机进入伊朗境内，发现并救起一名机组成员，正在寻找第二名机组成员。

第九，伊媒称美战机被击中飞行员落地伊朗。据伊朗塔斯尼姆通讯社当地时间4月3日下午报道称，伊朗伊斯兰革命卫队早些时候击落一架美军“先进战斗机”后，该战机的飞行员跳伞并在伊朗境内落地。报道称，有消息显示美方也认为该飞行员“尚在人世”，并“试图将其从伊朗境内救出”。伊朗努尔通讯社则发布照片并报道说，在据信为坠机地点附近“出现美军加油机和武装无人机开展营救行动”。伊朗官方无任何消息通报。

第十，美军失踪的第二名飞行员已获救，美方称获救美国飞行员已被送往科威特。日前被击落的美军F-15E战斗机上的第二名飞行员已被送往科威特接受治疗。在救援该飞行员的过程中，美军将两架执行救援任务的“被困”美军运输机炸毁。消息称，这名飞行员在山区地带躲避伊朗方面搜索超过24小时，随身武器仅有一把手枪。美军调动数百名特种作战人员完成了此次营救，在救援过程中和伊朗方面发生了交火。消息称，两架美军运输机在伊朗执行飞行员救援任务时发生故障“被困”，美军随后派出3架新飞机继续执行救援任务，并将两架故障运输机炸毁。另据伊朗方面5日消息，伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部门说，美军一架搜救失踪飞行员的飞机在伊斯法罕省被击落。伊朗方面另有消息称，一架美军C-130运输机5日被击落。

第十一，伊朗披露挫败美军营救行动细节。伊朗武装部队哈塔姆·安比亚中央司令部发言人发表视频声明，披露伊朗“挫败美军营救被击落战斗机飞行员行动”的细节，美军出动多架军机进入伊朗领空，伊朗利用电子战和现代防空系统，美军营救飞行员“任务失败”，其两架“黑鹰”直升机和一架C-130运输机被击落。在伊朗军方对美军营救部队实施包围后，“蒙羞的敌人为避免给美国总统特朗普及其虚假的军队威望带来丑闻，对其已被击落的飞机、武器装备等进行了密集轰炸，以销毁证据”。声明称，“特朗普已陷入困境，他与美军所遭受的耻辱，绝非空洞的声明、宣传战或心理战所能弥补。”

02

业绩快报和增减持信息

第一，东岳硅材：一季度净利同比预增397%-451% 有机硅行业主要产品价格上涨。预计2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.83亿元-2.03亿元，比上年同期增长397.02%-451.34%。自2025年12月份以来，受市场环境及行业供需格局改善影响，有机硅行业主要产品价格上涨并回归合理区间，公司产品毛利率显著提升。此外，公司持续推进精细化管理与内部挖潜，保持生产平稳运行，有效控制成本费用，进一步增强了盈利能力。

第二，强一股份：一季度净利同比预增655%-762% 成熟MEMS探针卡产品订单持续放量。预计2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元-1.21亿元，同比增加654.79%-761.60%。本期业绩同比大幅增长，主要受益于全球AI算力芯片测试需求快速增长，叠加半导体行业整体景气上行周期，下游客户测试需求旺盛，公司成熟MEMS探针卡产品订单持续放量；前期已发货未确认收入订单在本期确认；客户结构优化与规模效应显现。

03

行业信息跟踪

第一，香港财政司司长陈茂波：目前轮候来港上市申请个案已超过500宗。香港特区政府财政司司长陈茂波发表网志称，新股上市方面，香港今年首季IPO市场延续去年强势，截至3月27日，集资额已超过1030亿港元，全球排行第一；连同后续融资等，筹资总规模约2370亿港元。更重要的是，来港上市企业愈来愈多属新兴产业——人工智能、半导体、机械人、自动驾驶、生物科技等。目前轮候来港上市的申请个案已超过500宗。可以说，当外围环境愈不明朗，更多企业视香港为融资与“出海”发展的重要窗口。

第二，三月深圳楼市“量涨价稳” 一二手房网签量创近11个月新高。记者从深圳市房地产业协会获悉，3月深圳楼市回暖，一、二手房网签量7898套，环比上涨117%，创近11个月新高，市场活跃度明显提升，呈现“量涨价稳”的复苏态势。3月深圳一手住宅预售网签1571套，环比上涨109%；现售网签1256套，环比上涨130%；合计网签2827套，环比上涨118%。深圳市房地产业协会负责人认为，受春节假期后市场复工、房企推盘节奏恢复、购房需求集中释放等因素带动，3月深圳新房市场较2月淡季实现明显回暖。当前市场复苏力度弱于去年同期，市场呈现季节性修复、复苏力度偏弱的特征。3月二手房市场趋稳，回暖趋势明显。乐有家研究中心数据显示，全月二手住宅网签5071套，环比上涨117%，持续稳定在业内公认的5000套“荣枯线”水平之上。

第三，中东战争令欧洲热泵供暖需求激增。今年2月中国热泵出口欧洲猛增，中东战争使能源价格暴涨将进一步带动欧洲热泵需求，而欧盟工业加速器法案将使纯出口模式转向合作模式。分析师表示，2026年1-2月中国热泵出口额同比增长超50%，其中2月出口额增长81.8%至9.3亿元，主要出口欧洲市场。中东战争使石油、天然气价格近一个月疯涨，将进一步带动欧洲热泵需求的增长。业内人士称，今后中国企业如果完全用出口方式去拓展欧洲市场，会受到影响。预计欧洲部分锅炉企业将上马一些热泵项目，而中国企业在本土品牌、渠道上尚需加强。

第四，世界杯门票涨价美加墨世界杯最贵票价超75000元。在2026年美加墨世界杯48支参赛球队全部确定后，当地时间1日，国际足联宣布正式启动最后一个阶段的门票销售，并将世界杯决赛的最高等级票价上调至10990美元、约合人民币75530元。去年12月世界杯分组抽签结束后，国际足联开售门票时该场次票价为8680美元，约合人民币59737元。国际足联同时上调了多种场次、不同等级的门票价格。据悉，售票窗口将持续开放至所有比赛结束。

第五，清明假期预计出游规模增长6% 跨省游占比超54%。今天是清明假期第一天，中国移动梧桐大数据分析发现，今年部分中小学春假与清明假期叠加，激发了人们的出游热情，预计清明假期整体出游人群规模较去年同期增长6%。据了解，江苏、四川、安徽、贵州等地将春假安排在4月1日至3日，与清明假期相连，形成了6天的连续假期。从4月1日起，春假地区出游人群规模较去年同期增长41%。中国移动数智事业部数据与流程管理部总经理 王冀彬：从出游类型看，省内游占比46%，跨省游占比54%，其中跨省出游人群占比较去年同期增长12个百分点。整体来看，假期的延长扩大了人们的出行半径。数据显示，春假地区的博物馆、重点景区、爱国主义教育基地、主题乐园等场所，春假以来客流量较去年同期增长18%。

第六，Intel据悉将在5月启动第三轮调价 目标完成全年累计30%的涨幅。面对AI领域的海量高利润订单，Intel选择优先保障企业级与AI相关业务，消费级CPU产能被大幅压缩，直接引发消费市场供货短缺，终端价格率先出现波动。Intel将在5月启动第三轮调价，目标完成全年累计30%的涨幅，以此回收产能投资、满足资本市场业绩预期，不过受AMD与ARM架构的双重竞争影响，其后续进一步大幅涨价的空间已十分有限。

第七，霍尔木兹海峡航运受阻全球航运成本急剧飙升业内人士：目前运费已涨了11倍到12倍。中东冲突导致霍尔木兹海峡航运受阻，全球航运成本急剧飙升，船舶的战争风险保险费迅速上涨。此外，航运公司还需要考虑运费，业内人士表示，目前运费已经上涨了11倍到12倍。保险与绕行成本层层传导，正持续冲击全球贸易与供应链安全。

04

总结

这个清明节，本以为老美要大干一场，结果，伊朗升级了防空，几架高级飞机都被打下来了，最终，整个假期都在上演一个戏码——拯救大兵瑞恩。

最终，大兵可能是被救出来了，也可能是被炸死救出来了，但这不重要，重要的是伊朗没拿到人质，还有的谈，要是真的拿到了俘虏，老美就彻底被动了，因为活着的美国大兵特别贵。

日韩都反弹了，咱们A股假期前怂的一比，节后大概率也会涨的。

目前整体就是不确定性极高，还有48小时吓人，未到尘埃落定的时候，耐心点就行。

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