最近关注到新能源汽车市场的新动态,去年全年新能源乘用车零售规模突破千万级,同比有不错的增长。有券商分析,今年相关政策调整可能带来短期市场波动,但产业链价格已经处于底部区域,需求韧性还很强,优质公司的估值也处于历史低位。不过行情到底怎么走,光看这些分析还不够,得从真实的交易行为入手,才能不被外界杂音干扰。
一、别被外界杂音干扰我发现很多人在投资时容易陷入误区,要么被带节奏的片面观点影响,要么看不懂那些云山雾绕的专业分析,看了半天没收获,还徒增焦虑,最后做出错误判断。其实投资的关键,是要聚焦真实的交易资金行为,不用被外界的各种声音左右,毕竟股票的定价权始终掌握在参与交易的资金手中。
就拿之前研究的一只个股来说,股价快速拉升阶段出现调整,之前类似调整后股价直接走强,这次到底要不要跟进?很多人会纠结于走势的相似性,靠感觉去做决定,但这根本不是理性的做法。看图1:
从表面走势看,两次调整的表现差不多,但背后的交易逻辑可能完全不同。如果只盯着股价的涨跌变化,很容易做出误判,这时候就需要用更客观的方式去看清本质。
二、聚焦真实的交易行为很多人在面对股价波动时,习惯靠经验或者直觉去判断,但这种方式往往不靠谱,因为你看到的可能只是表面现象。就像这只个股,第二次调整的走势和第一次看似一致,但后续的结果却大不相同。看图2:
为什么会出现这样的差异?核心就在于背后的资金交易行为不同。第一次调整时,有活跃的机构资金参与,而第二次调整时,机构资金已经不再积极参与交易。如果能看清这一点,就不会再纠结于走势的相似性,也能避免做出错误的选择。
三、用量化数据看清本质我用了十多年的量化大数据系统,能清晰呈现机构资金的交易活跃程度,帮我跳出主观判断的误区。这个系统里的「机构库存」数据,反映的是机构资金的交易活跃程度,柱体的变化代表机构资金参与交易的意愿强弱,一旦「机构库存」消失,说明机构资金不再积极参与交易,这时候就要保持警惕。看图3:
从数据上能清楚看到,在这只个股走强的时候,「机构库存」数据已经消失,说明机构资金的参与意愿大幅降低。用这样的客观数据替代主观猜测,才能真正看懂市场的真实逻辑,不会被表面的走势迷惑。量化大数据的价值,就在于能帮我们摆脱主观臆断,突破信息茧房,建立更理性的投资思维,不用再被各种模糊的分析或者焦虑情绪影响。
四、保持理性应对市场变化回到新能源市场的情况,不管行情如何波动,核心都是要抓住真实的交易行为信号。现在新能源产业链处于价格底部,需求韧性强劲,优质公司的估值也处于低位,这时候更需要用理性的眼光去看待行情,用量化数据去捕捉真实的交易信号,而不是盲目跟风或者被焦虑左右。
投资从来不是靠运气或者听消息就能做好的,关键是要找到适合自己的客观判断方法。量化大数据能帮我们看清真实的市场行为,建立起概率思维,理解市场运行的内在逻辑。面对复杂的市场变化时,只要我们聚焦真实数据,保持理性心态,就能更从容地应对各种情况,找到适合自己的投资方向。
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