最近逛过行业展会的朋友应该都发现了,原本只有百万级豪华车型才配的调光玻璃,现在三四十万的主流车型已经普遍搭载,应用场景也从单一的天幕,扩展到侧窗、后舱等全车区域,整个赛道直接从高端试水阶段进入大规模落地期,是实打实的产业级利好。我上周和做汽配供应链的朋友聊天,他说今年相关订单量同比翻了好几倍,但他盯着相关方向的股票看了快一个月,要么涨得凌厉不敢碰,要么看着调整进场就被套,刚卖没两天又直接拉涨,总摸不到背后的规律。不少布局汽车智能化板块的投资者,应该都碰到过同款难题吧?今天我就用量化大数据给大家拆透这里面的逻辑。
很多投资者买股票,都习惯只看表面走势、听消息、凭经验操作,一涨就追一跌就割,总踩错大资金的节奏。本质上就是你只看到了明面上的行情,没看懂大资金的操作逻辑,不如换个思路,不用主观预判,看客观的量化交易数据就行。我用了十多年的量化大数据系统,会把所有交易行为拆解成不同维度,其中一组橙色柱体叫「机构库存」数据,它不代表资金进出,只是客观反映机构参与交易的积极性,橙色柱体持续时间越长,说明机构参与活跃度越高。 看图一: 比如图里的这只股票,A、B两个区域对应的股价都处于调整阶段,按普通人的认知,走势不好的时候大资金肯定都在撤离,但实际上对应的「机构库存」数据反而持续活跃,机构在股价调整阶段反而频繁参与交易,这种反常状态就是「机构蓄势」,说白了就是机构参与度持续提升,但股价暂时没有明显变化,这种线索比表面走势参考价值高得多。 看图二: 这只股票看起来是突然启动上涨,实际上启动之前,「机构库存」已经持续活跃了很长时间,等普通投资者反应过来的时候,股价已经涨到很多人不敢跟进的位置。所谓的资金抱团,本质上就是机构参与的积极性持续维持在高位,不是毫无逻辑的炒作,都有提前的动作痕迹。 看图三:再看这只股票,走势看起来非常强劲,但对应的「机构库存」几乎是消失的状态,说明机构根本没有积极参与这段行情,这种走势的持续性非常弱,很快就跌回了之前的水平。要是只看表面走势就冲进去,很容易陷入被动局面。 这两年新兴产业的利好消息层出不穷,从人工智能到汽车智能化,每次有利好出来都有人赚有人亏,本质上还是大家的判断维度太单一,只能靠消息和表面走势做决策,很容易被情绪牵着走。量化大数据的价值就在于,它给了普通人一个全新的观察维度,不用猜,不用听小道消息,只要看客观的交易行为数据,就能清楚看到机构的参与状态。就像现在调光玻璃这个赛道的利好出来,不用急着看走势做决策,先看看相关股票的「机构库存」状态,是真的有机构持续积极参与,还是只是短期的热点炒作,看多了你就会发现,很多以前看不懂的市场变化,换个维度看就特别清晰,也不用天天被市场的波动搞得焦虑不安。哈哈哈,是不是突然觉得思路打开了? 今天就先分享这么多,觉得有用的可以点赞鼓励一下。 以上相关信息均为本人从公开网络收集整理,仅供大家交流参考。部分数据与内容若涉及侵权,请联系本人删除。本人不推荐任何股票,不指导任何投资操作,从未设立收费群,也无任何相关荐股行为。任何以本人名义涉及投资利益往来的,均为假冒诈骗,请大家提高警惕,谨防上当。文中出现的所有数据名称,如「机构蓄势」「机构库存」等,仅用于对不同数据的区分,不具有其字面本身含义及更广泛的任何其他含义,更不具有映射行情变化的意图。