股票策略私募基金今年平均收益近5%，量化多头策略表现最抢眼
股票策略私募基金今年表现突出，成为私募行业收益的主要驱动力。据私募排排网统计数据，截至5月底，股票策略私募证券投资基金年内平均收益接近5%。正收益产品占比超过70%，超过400只产品年内收益突破20%。
市场数据显示，有业绩记录的8487只股票策略私募产品，今年以来平均收益为4.81%。这一表现明显领先于其他策略类型。多资产策略以4.14%的平均收益紧随其后，期货及衍生品策略和组合基金收益分别为3.19%和3.09%。债券策略以2.42%的平均收益排在末位。
量化多头策略在此轮上涨中表现最为抢眼。数据显示，有业绩记录的1480只量化多头产品平均收益率达到8.46%，正收益占比高达86.62%。股票市场中性策略同样表现优异，平均收益率为5.00%，正收益占比达91.18%。
小盘股风格的活跃表现为量化策略提供了良好环境。市场成交量维持高位，多家头部量化私募旗下中证1000指增策略前5个月收益超过15%。与此同时，创新药、科技、新消费等板块的结构性机会持续演绎，主观多头策略私募业绩也得到明显提振。
私募发行市场呈现显著回暖态势。截至5月底，今年以来新备案私募证券投资基金达4361只，较去年同期增长45.03%。其中5月单月备案870只，同比增幅达77.19%。股票策略产品占据主导地位，新备案产品达2749只，占比高达63.04%。
存量资金配置同样积极进取。截至5月底，股票主观多头策略型私募基金平均仓位为77%，较4月底提升1个百分点。仓位在五成及以上的私募基金占比为94%，环比上涨1.8个百分点。高仓位私募占比明显增加，反映出机构对后市的乐观预期。
百亿级股票私募仓位指数已突破80%大关，达到80.28%。与2024年年末70.27%的仓位指数相比，提升了10.01个百分点。其中60.96%的百亿级股票私募仓位超过八成，显示出头部机构的积极态度。