【清盘预警】交银施罗德旗下交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金连续40日基金资产净值低于5000万元
创始人
2025-06-25 19:15:54
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交银施罗德基金管理有限公司发布公告，交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金连续40个工作日基金资产净值低于5000万元，可能触发基金合同终止情形。
根据《基金合同》的规定：“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续 50个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
连续30个工作日、40个工作日及45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。
来源：金融界
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