天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于2025年9月5日发布了《天弘基金管理有限公司关于天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分并调整最小申购、赎回单位及相关业务安排的公告》。天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159977;场内简称:创业板ETF天弘;以下简称“本基金”)已于2025年9月12日进行了基金份额拆分。现将相关事项公告如下:
一、基金份额拆分结果
1、拆分方式
(1)拆分比例
本基金本次基金份额拆分比例为1:2,即每1份基金份额拆为2份。
(2)拆分后基金份额的计算公式
拆分后的基金份额数量=拆分前基金份额数×2
2、拆分结果
份额拆分权益登记日(2025年9月12日)日终,本基金注册登记机构已根据基金管理人的委托,按照上述拆分比例对该日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行拆分并进行变更登记。
份额拆分权益登记日(2025年9月12日)经本基金托管人国泰海通证券股份有限公司复核的本基金拆分前的基金份额总额为2,827,936,410.00份,拆分前的基金份额净值为3.1342元;本基金拆分后,基金份额总额为5,655,872,820.00份,拆分后的基金份额净值为1.5671元。
本基金份额持有人应关注并妥善处置自身权益情况,自公告当日起通过其所属销售机构和指定交易的券商查询拆分后其所持有的基金份额。
二、最小申购、赎回单位调整
自2025年9月15日起,本基金最小申购、赎回单位由100万份调整为200万份。投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
三、重要提示
1、基金份额拆分后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后,基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。
2、因基金份额拆分导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资的风险或提高基金投资的预期收益。
3、投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最小申购、赎回单位由100万份调整为200万份后,若投资者持有场内份额小于最小申购、赎回单位,则投资者只能在二级市场卖出场内份额。
4、投资者如有疑问可登录我公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打我公司客户服务热线(95046)进行详细咨询。
风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金管理人管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二五年九月十五日
天弘基金管理有限公司关于天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金恢复机构投资者大额申购、定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2025年09月15日
1、公告基本信息
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2、其他需要提示的事项
(1)为了更好满足投资者投资需求,根据法律法规及本基金基金合同等相关规定,本公司决定自2025年09月15日起恢复办理本基金机构投资者的大额申购(含定期定额投资)业务。
(2)投资者可登录本公司网站(www.thfund.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务电话(95046)咨询相关事宜。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
特此公告
天弘基金管理有限公司
二〇二五年九月十五日