基金分红：兴华安盈一年定开债券发起式基金9月24日分红_财经资讯_财经金融

基金分红：兴华安盈一年定开债券发起式基金9月24日分红

创始人

2025-09-20 14:47:17

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证券之星消息，9月20日发布《兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。本次分红为 2025 年度第一次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日在兴华基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为9月23日，现金红利发放日为9月24日。选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2025年9月23日除息后的基金份额净值计算确定，本公司将于2025年9月24日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自2025年9月24日开始计算。投资者可于2025年9月25日起查询确认情况。权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理。根据财政部、国家税务总局的相关的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

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