公告送出日期:2025年10月15日
1 公告基本信息
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注: 本基金每10份基金份额发放红利0.0900元人民币。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2025年10月17日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
(4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2025年10月15日
博时中证全指证券公司交易型
开放式指数证券投资基金上网发售
提示性公告
博时中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)已经中国证监会2025年5月16日《关于准予博时中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2025]1040号)注册。本基金基金份额于2025年10月15日起至2025年10月21日(周六、周日和节假日不受理)在深圳证券交易所上网发售,基金场内简称为“证券指数ETF”,基金代码为“159260”,深交所挂牌价为1.000元,所有具有基金销售业务资格且同时为深圳证券交易所会员单位的证券公司营业部均可办理本基金认购。上述发售截止时间如有变更,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将及时公告。
有关本基金发售的具体事宜,请查阅本公司在2025年10月10日发布在《中国证券报》和本公司网站上的《博时中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《博时中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》及最新相关公告。
如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2025年10月15日
博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告
博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2025年9月26日在指定媒体及本公司网站(http://www.bosera.com)发布了《关于博时双月薪定期支付债券型证券投资基金自动赎回期折算方案提示公告》(简称“《折算公告》”)。2025年10月13日为博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的份额折算基准日,现将本次折算结果公告如下:
根据《折算公告》的规定,2025年10月13日,本基金A类基金份额的基金份额净值为0.9899元,本次自动赎回期的折算比例为1.00405739,折算后,本基金A类基金份额的基金份额净值调整为0.9859元,基金份额持有人原来持有的每1份A类基金份额相应增加0.00405739份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2025年10月15日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。
基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。本基金于2025年9月30日新增C类基金份额,因本基金目前仍在封闭期,C类基金份额暂未打开申购,此次基金份额折算仅涉及A类基金份额。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
博时基金管理有限公司
2025年10月15日