根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关规定,南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形。现将相关事宜公告如下:
一、基金基本信息
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二、基金合同终止的事由
根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中约定:
“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。”
截至2025年10月14日日终,本基金已连续45个工作日基金资产净值低于5000万元。若截至2025年10月21日日终,本基金的基金资产净值连续50个工作日低于5000万元,则触发上述《基金合同》约定的终止情形,《基金合同》应当终止,基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定对本基金进行清算。
三、其他事项
1、为保护基金份额持有人利益,本基金管理人决定自2025年10月20日起暂停本基金申购、定投业务,赎回业务按照本基金基金合同、招募说明书规定办理。若发生上述《基金合同》约定的终止情形,2025年10月24日将为本基金最后运作日,自最后运作日的下一日(即2025年10月25日)起本基金将进入基金财产清算程序,不再办理申购、赎回等业务。敬请投资者关注并合理进行投资安排。
2、若发生上述《基金合同》约定的终止情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。
3、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》和《南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》。投资者可访问本基金管理人网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2025年10月20日
关于南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)暂停申购、定投业务的公告
公告送出日期:2025年10月20日
1公告基本信息
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2其他需要提示的事项
(1)为保护投资者利益,本基金管理人决定自2025年10月20日起暂停本基金申购、定投业务,在上述业务暂停期间,本基金赎回业务照常办理。本公告仅对本基金暂停办理申购、定投业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金的详情,可通过基金管理人网站(www.nffund.com)查阅,如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-889-8899咨询。
(2)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。
南方基金管理股份有限公司
2025年10月20日