万科20亿债券展期议案未获通过，延长宽限期至明年1月28日
12月22日晚，上海浦东发展银行股份有限公司作为召集人披露万科2022年度第四期中期票据（22万科MTN004）第二次持有人会议的表决结果。会议核心的本息兑付展期方案仍未达生效门槛，宽限期延长至30个交易日的议案及豁免持有人会议相关时限要求的议案则获通过。
此次涉及的债券“22万科MTN004”原定到期兑付日为2025年12月15日，债项余额20亿元，票面利率3.00%。此前浦发银行已于12月5日披露该债券的三项展期议案，并于12月10日召开首次持有人会议，但三项展期方案均未达到90%的生效门槛。随后万科在5个工作日的宽限期内公布三项展期新方案并宣布召开第二次持有人会议。
根据浦发银行披露的公告，第二次持有人会议于12月18日召开，截至债权登记日2025年12月17日，22万科MTN004的持有人或持有人的代理人共计20家机构。参加会议的持有人或持有人代理人19家。参加会议的有效表决权数额占总表决权的99.95%。
根据《会议规程》规定及《募集说明书》约定，本次持有人会议的全部议案均应经本期中票表决权超过总表决权数额90%的持有人同意后通过。根据第二次持有人会议的投票结果，议案一《关于豁免本次持有人会议召集、召开程序的相关时限要求的议案》及议案三《延长本期中期票据的宽限期的议案》获得有效通过，议案二《调整中期票据本息兑付安排的议案》未获得有效通过。
具体而言，议案一为缩短召集程序的时限，议案提请持有人同意豁免本次持有人会议发布召开持有人会议公告、发送议案、提出补充议案、发送及披露最终议案的期限要求，即12月15日完成会议公告披露及议案发送；12月16日15:00前符合资格的持有人可提交补充议案，同日完成最终议案发送及概要披露；12月22日10点前完成全部议案表决。根据表决结果，该议案获8家机构同意，对应表决权占比为91.20%；10家机构反对，占比8.30%，其余表决权均弃权。
议案二为本息兑付展期方案，仍未达生效门槛。该议案提出，本金兑付时间展期12个月，调整后兑付时间为2026年12月15日，届时偿付本期中期票据全部本金；利息支付较初始议案优化，2025年12月15日到期的应付利息6000万元在宽限期内支付，即2025年12月22日内支付。上述宽限期间未偿付本金按照3.00%计息，未偿付利息不计复利。展期期间（2025年12月15日至2026年12月15日）本期中期票据票面利率维持不变，即按照3.00%计息，展期期间的新增利息随本金的兑付一同支付，即利随本清。此外，明确展期将由万科提供相应的增信措施。
尽管该项议案较初始议案有所优化，但该议案仅获3家机构同意，表决权占比20.20%；14家机构表示反对，占比78.30%，其他表决权均弃权。
另一项获通过的议案三则将本期债券本息兑付宽限期由原5个工作日延长至30个交易日，宽限期届满日定为2026年1月28日。根据议案，宽限期内足额偿付本息、消除违约事件或获得持有人会议豁免的，不构成发行人违约，且不产生罚息、违约金等额外费用，未偿付本金按票面利率计息，实际支付日利随本清，未偿付利息不额外计息。该议案获7家机构同意，表决权占比90.70%；10家机构反对，占比8.30%，其他表决权均弃权。