基金分红：万家社会责任18个月定期开放混合基金1月16日分红_财经资讯_财经金融

基金分红：万家社会责任18个月定期开放混合基金1月16日分红

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2026-01-12 14:26:52

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证券之星消息，1月12日发布《万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）分红公告》。2025年第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为12月12日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为1月14日，现金红利发放日为1月16日。本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2026年1月14日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2026年1月15日直接计入其基金账户，2026年1月16日起可以查询；本基金场内收益分配方式为现金分红。根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

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