基金分红：工银瑞祥定开发起式债券基金1月23日分红
创始人
2026-01-20 10:02:39
0次

证券之星消息，1月20日发布《工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。本次分红为本基金第二十次分红，2026年第一次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为1月1日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为1月22日，现金红利发放日为1月23日。选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2026年1月22日除息后的基金份额净值转换为基金份额。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

现金红利 算法 红利再投资 债券基金 信息 公告 基金分红 开发 权益登记日 整理 证券 红利 份额 基金

上一篇：洛阳钼业完成12亿美元可转换债券发行

下一篇：公告速递：万家稳康30天持有期债券基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资

相关内容

最新资讯

市场冲高回落，但仍有近20只基... 每经记者：肖芮冬 每经编辑：赵云 1月21日，市场冲高回落，沪指午后一度翻绿。板块来看，贵金属、芯片...
一丹麦养老基金退出美国国债市场... 文/冉学东 特朗普上任以来多次扬言要得到格陵兰岛，并声称不排除动用武力的可能性。1月17日，丹麦本土...
拟分拆本土资产，卡塔尔5800... 为优化全球资产配置并支撑其庞大的海外投资承诺，卡塔尔投资局（QIA）正考虑启动重大架构重组。 据彭博...
1月21日金融指数（39924... 证券之星消息，1月21日，金融指数（399240）报收于1602.61点，跌0.25%，成交253....
双双创下历史新高！黄金白银牛市... 贵金属又又又又迎来一波大涨行情。 1月21日，现货黄金和现货白银价格均创历史新高。其中，现货黄金价格...
华泰柏瑞基金的沙特ETF（52... 1月21日，沙特ETF（520830）报收0.915元，收跌0.44%，成交金额3540.9万元。主...
外交部记者会上BBC记者提问：...
面对美关税威胁，德政界出现“抵... 参考消息网1月21日报道据德国《商报》网站1月19日报道，怎么做才能让美国总统特朗普改弦更张呢？在他...
经济热点快评 | 真金白银！扩... 新设中小微企业贷款贴息、民间投资专项担保计划，切实解决民营企业融资难和融资贵问题；个人消费贷贴息政策...
国内商品期货夜盘开盘多数上涨，... 钛媒体App 1月21日消息，国内商品期货夜盘开盘多数上涨，沪金涨1.57%，沪银跌0.09%，沪铜...