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高盛数据显示美股大跌之际对冲基金加码做空

创始人

2026-03-09 16:24:02

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来源：环球市场播报

随着中东紧张局势持续、几乎没有缓和迹象，快钱投资者正加大对美国股市下跌的押注，认为未来还会出现更多痛苦。

高盛集团主要经纪业务部门汇编的数据显示，截至3月6日当周，对冲基金将股票型交易所交易基金（ETF）的空头头寸提高了8.3%。数据显示，在过去五年中，该群体部署看跌押注的速度，仅有一次超过此次。

随着中东战争升级引发对油价飙升和通胀上行的担忧，投资者对美国股票的兴趣正在减弱。标普500指数上周下跌2%，芝加哥期权交易所波动率指数VIX跳升至4月关税风波以来的最高水平。

不过，快钱资金并未完全撤离美股。对冲基金在五周来首次增加了对个股的持仓，这表明资金管理人一方面对整体市场保持谨慎，另一方面则积极在个股层面寻找逢低布局的机会。

高盛董事总经理Lee Coppersmith 在周六发给客户的报告中写道：“仓位和资金流向数据强化了这样一种观点——投资者正在加强对冲，但并未实质性退场。”

标普500指数周五下跌1.3%，11个行业板块中有9个收盘下跌。尽管该指数当日盘中最低点距离1月创下的历史高位跌幅不足4%，但高盛所谓的“美国波动恐慌指数”（US Vol Panic Index）却跳升至10分制中的9.72分。高盛策略师认为，这种背离现象表明，在个股层面存在显著的内部压力，而整体指数的下跌幅度相对温和，二者之间出现明显落差。

显示高盛 Panic 交易所数据指数做空对冲基金资金个股美国高盛集团

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