基金分红：招商安福1年定开债发起式基金4月1日分红
创始人
2026-03-28 13:03:33
0次
证券之星消息，3月28日发布《招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年度第一次分红公告》。本次分红为2026年度的第一次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为3月3日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金份额持有人。，权益登记日为3月31日，现金红利发放日为4月1日。选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2026年3月31日。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。1）本基金本次分红免收分红手续费；2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
相关内容
最新资讯
QDII额度新增53亿美元！东...
界面新闻记者 | 杜萌 市场翘首以盼近9个月后，3月27日，国家外汇管理总局披露了最新的QDII...
国家外汇局新批53亿美元QDI...
3月27日，国家外汇管理局公布最新的合格境内机构投资者（QDII）投资额度审批情况，截至3月末，累计...
黄金失守4500美元，不只是“...
3月27日，亚洲交易时段早盘，金价在经历又一夜惊魂后勉强抬头。截至发稿，现货黄金小幅反弹至4414美...
射频美容仪强监管在即，极萌新推...
2026年央视315前，凤凰网科技曝光家用美容仪行业乱象，直指网红品牌极萌多款售价数千元的美容仪产品...
ETF复盘资讯｜创新药爆发！5...
周五（3月27日），A股低开高走，深成指涨超1%，两市缩量成交1.85万亿元，全市场超4300只个股...
30只创新药ETF集体大涨超5...
近期A股风格再度切换至创新药概念。 Wind数据显示，截至3月27日收盘，沪指涨0.63%，医药、化...
7个快递包裹查获310克黄金 ...
前不久，湖南郴州警方在一家快递中转站，一口气就拦截下7件涉诈黄金包裹，查获310克黄金。这些黄金被藏...
27亿假黄金骗贷案一审宣判
2026年3月27日，陕西省渭南市中级人民法院对犯罪嫌疑人张青民贷款诈骗、张淑民洗钱违法所得没收一案...
中小企业文件加密方案有哪些？这...
在数据安全日益受到重视的今天，许多企业面临一难选择：既需要保护核心文档（如设计图纸、财务数据、源代码...
CCF与淘天这个基金，单项资助...
机器之心发布 2026年3月26日，CCF联合淘天集团正式发布“CCF-淘天集团科技袋基金”第三期，...