国投瑞银融华债券:2025年利润3478.46万元 净值增长率6.13%
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2026-04-09 11:54:51
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AI基金国投瑞银融华债券(121001)披露2025年年报,2025年基金利润3478.46万元,加权平均基金份额本期利润0.0565元。报告期内,基金净值增长率为6.13%,截至2025年末,基金规模为1.56亿元。

该基金属于偏债混合型基金。截至4月8日,单位净值为1.469元。基金经理是杨枫,目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中,截至4月8日,国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高,达17.33%;国投瑞银顺恒纯债债券最低,为1.14%。

基金管理人在年报中表示,我们预计2026年债券市场保持收益率低位震荡的局面,需关注货币政策和通胀斜率的变化。预计股票市场在科技、周期、内需、出海等多领域都有投资机会,同时全球股票市场波动或增加,而随着A股上市公司的海外收入占比不断提高,和全球市场的联动也会增加。

截至4月8日,国投瑞银融华债券近三个月复权单位净值增长率为1.06%,位于同类可比基金181/629;近半年复权单位净值增长率为3.25%,位于同类可比基金128/629;近一年复权单位净值增长率为9.50%,位于同类可比基金214/629;近三年复权单位净值增长率为20.16%,位于同类可比基金70/581。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为1.3526,位于同类可比基金12/550。

截至4月8日,基金近三年最大回撤为2.46%,同类可比基金排名36/534。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为6.44%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为19.9%,同类平均为19.2%。2021年一季度末基金达到29.08%的最高仓位,2023年末最低,为15.84%。

截至2025年末,基金规模为1.56亿元。

截至2025年12月31日,基金持有人共计8400户,合计持有1.06亿份。其中管理人员工持有21.67万份,占比0.20%,机构持有份额占比13.01%,个人投资者占比86.99%。

截至2025年12月31日,基金最近一年换手率约182.54%,持续6年低于同类均值。

截至2025年末,基金十大重仓股分别是紫金矿业、宁德时代、美的集团、中国移动、云铝股份、京东方A、杭州银行、中国太保、海尔智家、宏发股份。

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