开源证券当下配置建议：科技+军工+反内卷&PPI扩散方向+稳定型红利
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2025-08-18 10:45:20
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开源 证券研报称，行业配置“4+1”建议：科技成长+自主可控+ 军工：液冷、 机器人、 游戏、AI应用、军工，此外关注与指数共振度较高的 金融科技与券商板块。受益于“PPI边际改善预期+部分低位补涨”的顺周期品种扩散： 钢铁、 化工、 有色金属、 建材直接受益， 保险、 白酒、地产或存估值修复机会。具备反内卷弹性、更“广谱”方向：本轮反内卷的范围已超越传统周期品， 光伏、锂电、 工程机械、医疗、港股恒生互联网等部分制造与成长方向同样具备中期潜力。 出海结构性机会：中欧贸易关系缓和及小品类出海；底仓配置：稳定型红利、 黄金、优化的高股息。

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