基金分红：明亚久安90天持有期债券型基金5月29日分红
创始人
2025-05-26 09:30:15
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证券之星消息，5月26日发布《明亚久安90天持有期债券型证券投资基金2025年第三次收益分配公告》。本次分红为2025年度的第3次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为5月5日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在明亚基金管理有限责任公司登记在册的全体基金份额所有人，权益登记日为5月27日，现金红利发放日为5月29日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2025年5月27日，该部分基金份额将于2025年5月28日直接计入其基金账户，投资者可自2025年5月29日起办理该部分基金的查询、赎回等业务。根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
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