南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)已触发基金合同自动终止的情形,本基金最后运作日为2025年10月24日。
本基金自2025年10月25日至2025年11月20日期间进行了基金财产清算。基金财产清算报告报监管机构备案后,本基金管理人于2025年12月11日在规定网站上刊登了《南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)清算报告》(以下简称“清算报告”)。据此,根据本基金基金合同约定,本基金的基金合同自2025年12月11日终止。
根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定,本基金应分配剩余财产共计人民币14,532,800.34元,其中A类基金份额应分配剩余财产共计人民币10,218,882.36元,C类基金份额应分配剩余财产共计人民币4,313,917.98元,以本基金进入清算期的各类别基金份额总额为基准,本次每单位A类基金份额可分配的剩余财产为1.1718元(计算结果精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入),每单位C类基金份额可分配的剩余财产为1.1552元(计算结果精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入)。本次清算以现金方式进行分配,分配过程中产生的尾差亦将分配给基金份额持有人,基金份额持有人具体分配的到的金额以登记机构确认结果为准。上述资金将于2025年12月19日自本基金托管账户划出。
剩余财产分配完毕后,本基金管理人将按照法律法规及相关规定办理本基金的账户注销等业务。投资人可拨打本基金管理人的客户服务电话(400-889-8899)了解相关事宜。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2025年12月12日
南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
限制大额申购、定投和转换转入业务
的公告
公告送出日期:2025年12月12日
1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
(1)自2025年12月12日起,本基金管理人将暂停接受非个人投资者单日每个基金账户累计申购(含转换转入、定投)本基金超过500万元的申请(不含500万元,申购、定投和转换转入的申请金额合并计算,A类、C类基金份额的申请金额每类单独计算)。
(2)在本基金限制大额申购、定投和转换转入业务期间,其他业务照常办理。
(3)本基金恢复办理大额申购、定投和转换转入业务的具体时间将另行公告。
(4)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2025年12月12日
南方基金管理股份有限公司关于南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告
截至2025年12月11日上海证券交易所午间收盘,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:标普ETF;标普500ETF南方,交易代码:513650,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。现特向投资者提示如下:
1、本基金为交易型开放式基金,投资者可以在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。
2、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,履行信息披露义务。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2025年12月11日
南方中债0-3年农发行债券指数证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告
公告送出日期:2025年12月12日
1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
(1)根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本基金管理人决定自2025年12月12日起取消本基金对非个人投资者大额申购、定投及转换转入业务的限制,恢复办理本基金的正常申购、定投及转换转入业务。
(2)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2025年12月12日
南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告
公告送出日期:2025年12月12日
1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
(1)根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本基金管理人决定自2025年12月12日起取消本基金对非个人投资者大额申购、定投及转换转入业务的限制,恢复办理本基金的正常申购、定投及转换转入业务。
(2)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2025年12月12日
南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告
公告送出日期:2025年12月12日
1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
(1)根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本基金管理人决定自2025年12月12日起取消本基金对非个人投资者大额申购、定投及转换转入业务的限制,恢复办理本基金的正常申购、定投及转换转入业务。
(2)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2025年12月12日