东兴兴诚利率债债券型证券投资基金分红公告_财经资讯_财经金融

东兴兴诚利率债债券型证券投资基金分红公告

创始人

2026-03-19 17:23:54

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公告送出日期：2026年03月19日

1 公告基本信息

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注：（1）《东兴兴诚利率债债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。截止收益分配基准日，本基金A类基金份额、C类基金份额可供分配利润分别为33,669,885.05元、9484.94元；（2）本次实际分红方案为每10份基金份额分配0.06元。

2 与分红相关的其他信息

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3 其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3.3 因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

3.4 本公司有权根据市场情况及本基金基金份额净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，调整最终的分红方案并及时公告。

3.5 投资人可通过以下途径了解或咨询详情：

本公司客服电话：400-670-1800

本公司网站：www.dxamc.cn

特此公告

东兴基金管理有限公司

2026年03月19日

进行东兴债券公告利率公司基金分红方式权益登记日证券投资收益份额基金

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