工银瑞信基金管理有限公司 关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告
工银瑞信基金管理有限公司
关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告
公告送出日期：2025年12月22日
一、公募REITs基本信息
■
注：1、本基金场内简称为“河北高速”，扩位证券简称为“工银河北高速REIT”。
2、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。
3、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的90%以现金形式分配给投资者，每年不得少于1次，若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配。截止本次基准日，本基金可供分配金额为人民币135,262,858.52元。本次拟分配金额合计为人民币135,000,000.00元，约为本次基准日可供分配金额的99.81%。截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
二、与分红相关的其他信息
■
注：1、本基金的分配方式为现金分红。
2、现金红利款将于2025年12月26日自本基金托管账户划出。
三、其他需要提示的事项
1、权益分派期间（2025年12月22日至2025年12月24日）暂停跨系统转托管业务。
2、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为息税折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本基金2025年7月1日至2025年9月30日合并财务报表净利润为31,120,127.84元，期间可供分配金额计算调整项如下：本期折旧和摊销、本期利息支出、本期所得税费用、应收和应付项目的变动、未来合理期间内的运营费用等。经过上述项目调整后，本基金2025年7月1日至2025年9月30日实现可供分配金额为人民币134,480,040.01元。截至本次基准日，本基金可供分配金额为人民币135,262,858.52元，包含前期未分配的可供分配金额人民币782,818.51元，以及2025年7月1日至2025年9月30日可供分配金额人民币134,480,040.01元。
4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
四、相关机构联系方式
1、本基金管理人网站：http://www.icbcubs.com.cn。
2、本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。
五、风险提示
本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起 18 年，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2025年12月22日
工银瑞信基金管理有限公司关于工银
瑞信深证100交易型开放式指数证券
投资基金基金份额拆分结果的公告
工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于2025年12月16日在《中国证券报》、公司网站（www.icbcubs.com.cn）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布了《工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分并调整最小申购、赎回单位及相关业务安排的公告》。工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159970；扩位证券简称：深100ETF工银；以下简称“本基金”）已于2025年12月19日进行了基金份额拆分。现将相关事项公告如下：
一、基金份额拆分结果
1、拆分方式
（1）拆分比例
本基金本次基金份额拆分比例为1:6，即每1份基金份额拆为6份。
（2）拆分后基金份额的计算公式
拆分后的基金份额数量=拆分前基金份额数×6
2、拆分结果
份额拆分权益登记日（2025年12月19日）日终，本基金注册登记机构已根据基金管理人的委托，按照上述拆分比例对该日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行拆分并进行变更登记。
份额拆分权益登记日（2025年12月19日）经本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核的本基金拆分前的基金份额总额为2,044,784.00份，拆分前的基金份额净值为5.8774元；本基金拆分后，基金份额总额为12,268,704.00份，拆分后的基金份额净值为0.9796元。
本基金份额持有人应关注并妥善处置自身权益情况，自公告当日起通过其所属销售机构和指定交易的券商查询拆分后其所持有的基金份额。
二、最小申购、赎回单位调整
自2025年12月22日起，本基金最小申购、赎回单位由30万份调整为180万份。投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
三、其他需要提示的事项
1、基金份额拆分后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后，基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。因基金份额拆分导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资的风险或提高基金投资的预期收益。
2、投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。本基金本次份额拆分后，最小申购、赎回单位由30万份调整为180万份，若投资者持有场内份额小于最小申购、赎回单位，则投资者只能在二级市场卖出场内份额。
3、投资者欲了解本基金详细情况，请登录本公司网站（www.icbcubs.com.cn）阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，或拨打本公司客户服务电话(400-811-9999)进行咨询。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2025年12月22日